Fed öncesi ABD enflasyonu piyasaların odağında

Trive Yatırım’ın analizine göre küresel piyasalarda ABD’de açıklanacak ağustos ayı tüketici fiyat endeksi verisi, Fed’in 16 Eylül’deki toplantısı öncesinde piyasaların ana gündemini oluşturuyor.

ABD TÜFE verisinin Türkiye saatiyle 15.30’da açıklanması beklenirken, enerji fiyatları ve tahvil getirilerindeki yükseliş de piyasalarda belirleyici oluyor.

Raporda, bir önceki işlem gününde açıklanan ABD üretici fiyat endeksinin nihai talep fiyatlarında aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 5,4 artış gösterdiği belirtildi. Çekirdek üretici fiyat endeksinin ise aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,7 yükseldiği aktarıldı. Mal grubunda yüzde 1,1 artış kaydedilirken, hizmet fiyatlarının yüzde 0,1 yükseldiği ifade edildi.

Üretici fiyatlarındaki gelişmelerin ardından vadeli piyasalarda Fed’in eylül ayında faiz artırma ihtimalinin yüzde 70’in üzerine çıktığı belirtilirken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4,94’e yükseldiği kaydedildi.

Söz konusu fiyatlamanın hisse piyasalarında satış baskısını beraberinde getirdiği, S&P 500’ün yüzde 0,58, Dow Jones’un yüzde 0,60 ve Nasdaq Bileşik Endeksi’nin yüzde 0,65 değer kaybettiği aktarıldı.

Avrupa Merkez Bankası’nın mevduat faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2,25’ten yüzde 2,50’ye yükselttiği belirtilen raporda, karar metninde Orta Doğu’daki çatışmaların enflasyonist baskı oluşturduğuna dikkat çekildiği ifade edildi.

Euro Bölgesi’nde enerji enflasyonunun temmuzdaki yüzde 10,3 seviyesinden ağustosta yüzde 14,3’e yükseldiği, çekirdek enflasyonun ise yüzde 2,5’ten yüzde 2,4’e gerilediği belirtildi. ECB’nin 2027 enflasyon tahminini yüzde 2,5’e yükselttiği kaydedildi.

Enerji piyasasında Brent petrolün 107,97 dolara yükselerek 19 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi. Suudi Arabistan’ın ağustos ayındaki petrol üretiminin günlük 6,238 milyon varile gerileyerek 1990’dan bu yana en düşük seviyeye indiği aktarıldı.

Raporda, Kızıldeniz’e uzanan boru hattında tespit edildiği belirtilen duman ve ısı okumalarının doğrulanmadığı ancak Hürmüz Boğazı’nı devre dışı bırakabilecek yüksek kapasiteli güzergahlara yönelik risklerin navlun ve sigorta maliyetlerini artırdığı ifade edildi.

Asya piyasalarında ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve Japonya Merkez Bankası’nın gelecek hafta politika faizini yüzde 1,25’e çıkaracağı beklentisinin etkisiyle satış baskısının öne çıktığı belirtildi.

Nikkei 225 yüzde 3,07, Kospi yüzde 2,57, Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 1,65 ve Hang Seng Endeksi yüzde 1,28 geriledi. ABD vadeli endekslerinde ise S&P 500 ve Dow Jones vadeli kontratlarının hafif yükseldiği, Nasdaq 100 vadelisinin ise negatif seyrettiği aktarıldı.

Ons altının da reel getirilerdeki yükselişin etkisiyle baskı altında kaldığı belirtilen raporda, değerli metalin 4.360,10 dolar seviyesine gerilediği kaydedildi.

Trive Yatırım analizinde EUR/USD paritesinin 1,1610 seviyesinde bulunduğu ve 1,1615 altında kalındığı sürece kısa vadeli görünümün negatif olduğu belirtildi. Paritede 1,1580, 1,1540 ve 1,1500 seviyeleri destek; 1,1640, 1,1670 ve 1,1710 seviyeleri direnç olarak gösterildi.

Ons altında 4.351 dolar seviyesinin takip edildiği, 4.410 altında kalındığı sürece zayıf görünümün devam edebileceği ifade edildi. Altında 4.310, 4.270 ve 4.220 seviyeleri destek; 4.380, 4.430 ve 4.470 seviyeleri direnç olarak sıralandı.

Brent petrolün 102,85 dolar seviyesinde bulunduğu ve 98,75 dolar üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğiliminin korunabileceği belirtildi.

Brent için 102,40, 101,90 ve 101,20 seviyeleri destek; 103,10, 103,70 ve 104,25 seviyeleri direnç olarak öne çıktı.

Nasdaq 100 vadelisinin ise 29.202 seviyesinde işlem gördüğü, 29.325 altında kalındığı sürece geri çekilmenin devam edebileceği kaydedildi. Endekste 29.080 ve 29.950 seviyeleri destek, 29.300, 29.370 ve 29.490 seviyeleri direnç olarak verildi.

Raporda günün veri gündeminde ABD ağustos ayı TÜFE ve çekirdek TÜFE verilerinin yanı sıra Michigan enflasyon beklentileri ve tüketici beklentilerinin öne çıktığı belirtildi.