Marbaş Menkul: Dengeli varlık dağılımıyla soğukkanlı kalmak en rasyonel yaklaşım olacak

Marbaş Menkul Değerler, gelinen seviyelerde kontrolsüz risk almak yerine dengeli bir varlık dağılımıyla ve soğukkanlı kalmanın en rasyonel yaklaşım olacağını bildirdi. Raporda şu ifadeler kullanıldı:

"Trend takip Algoritmamız SAT konumunda

XU100 Kapanış: 9396

10g HO: 9411

55g HO: 9739

255g HO: 9500

Küresel piyasalarda tariflere yönelik endişeler sürerken içeride TCMB faiz silahını bir kez daha kullandı. Ancak politika ve koridorda yapılan ayarlama ile haftalık repo ihalelerine geri dönülmesi bu aşamada mevcut %46 düzeyindeki geçerli faiz düzeyinin korunacağı anlamına gelirken, gerekmesi durumunda MB’na ek geçici sıkılaştırma yapma esnekliği de sağlamış durumda.  Tüm bu gelişmeler çerçevesinde endeks kısa vadeli trend açısından kritik gördüğümüz 9400 pivot seviyesi etrafında tutunma çabasını sürdürüyor. Bir süre daha endeksteki bu sindirme ve dengelenme sürecinin devamını beklerken bu süreçte en makul dağılımın, fırsatları ve riskleri gözetecek şekilde, maksimum %40 hisse,  %20 gram altın,  minimum %40 likit sabiti getirili enstrümanlar (nakite yakın) olduğu kanaatindeyiz.

Şuan yaşanan ve belirsizliği artıran mevcut tablonun zamana yayılacak bir hazmetme sürecine ihtiyaç duyduğunu düşünmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda büyük resimde 9800-10000 bandının mevcut senaryoda aşılmasının çok kolay olmadığını düşünürken, gelinen seviyelerde kontrolsüz risk almak yerine dengeli bir varlık dağılımıyla ve soğukkanlı kalmak en rasyonel yaklaşım olacak.

9400 pivot noktası

9400 üstü görece güvenli trade bölgesi

9400 altı temkinli duruş bölgesi

9800 güçlü direnç ve ekstra risk almak için geçilmesini bekleyeceğimiz seviye

Bugün özelinde ise dengeli bir başlangıcın ardından 9400 seviyesinin üzerine yerleşmeye çalışan bir endeks görünümü bekliyoruz. 9440 ve 9490 seviyelerini direnç; 99370 ve 9260 seviyelerini kısa vadeli destek olarak izleyeceğiz. Koç grubu, İletişim sektörü ve bankacılık özelinde de trade fırsatlarını takip edeceğiz."